Preparar una remesa y registrar devoluciones

Lo que muestran los indicadores

«Por remesar» suma las facturas pendientes que tienen un mandato válido. «Pagos por remesar» suma las facturas de proveedores con IBAN y, si tienes permiso de nóminas, los recibos salariales aprobados con IBAN. Los documentos incluidos en otra remesa activa dejan de aparecer como disponibles.

Los indicadores incluyen todos los documentos y remesas, aunque estés viendo solo una página. «Presentadas en curso» recoge las que todavía no se han aplicado en contabilidad. «Recibos devueltos» cuenta las devoluciones de todo el historial. Si la consulta falla, verás un aviso y un guion en lugar de un saldo que pudiera confundirse con cero.

Si falta una factura o una nómina

Para cobrar una factura, el cliente debe tener un mandato bancario activo del esquema CORE, firmado y vigente. Si tiene varios, Kidual toma el firmado más recientemente. Comprueba su referencia en la selección y conserva la autorización. Un mandato de cobro único ya utilizado no vuelve a servir para otra remesa.

Para pagar a un proveedor, su factura debe estar contabilizada, tener importe pendiente y estar vinculada a una ficha con IBAN. Una nómina debe estar aprobada, pendiente de pago y tener el IBAN del empleado. Las remesas que contienen nóminas requieren ese permiso también para abrirlas y descargarlas.

Generar, presentar y comprobar

Preparar reserva los documentos y guarda un borrador. Generar o descargar prepara el archivo; tendrás que subirlo al banco. «Marcar presentada» deja constancia de que lo has entregado y activa la aplicación automática en su fecha.

«Aplicada en contabilidad» indica que Kidual ha registrado los movimientos. No confirma por sí solo que el banco los haya ejecutado. Comprueba siempre el extracto y concilia con esos movimientos existentes para no registrar el mismo cobro o pago dos veces.

Corregir la selección o una fecha

Abre el detalle y utiliza «Cancelar remesa» si la acción está disponible. Confirma primero que no está presentada en el banco: cancelar en Kidual no retira una orden bancaria. Los documentos quedarán libres para preparar otra remesa.

Los cobros solo se pueden cancelar mientras estén en borrador. Los pagos también permiten cancelar un archivo generado que aún no hayas presentado. Una remesa presentada requiere comprobar su situación con el banco; no prepares otra con los mismos importes para intentar corregirla.

Ejemplo de devolución con comisión

Una factura de 100 € estaba cobrada por remesa y el banco devuelve el recibo con una comisión de 2,50 €. Registra la devolución de ese recibo e introduce 2,50 en «Comisión» del banco. La factura vuelve a tener 100 € pendientes; los 2,50 € quedan como gasto bancario separado y no se añaden a la deuda del cliente.

Usa la fecha del aviso o movimiento que estés registrando. No puede ser futura ni anterior a la preparación de la remesa; si el cobro ya estaba aplicado, tampoco puede ser anterior a ese cobro. La reversión y la comisión se contabilizan con la fecha de devolución. Puedes dejar la comisión vacía o escribir 0,00 si el banco no ha cobrado ninguna.

También puedes registrar un rechazo recibido antes de la fecha de cargo. En ese caso, el recibo no se aplicará como cobro. El detalle conserva el total original del archivo y muestra aparte el importe no devuelto.

Si se interrumpe una operación

Si no se puede confirmar un guardado, el formulario bloquea otro envío. Ciérralo, actualiza el historial o el detalle y comprueba qué se ha registrado antes de repetirlo. Cambiar el nombre o la fecha no convierte una solicitud anterior en una remesa nueva.

Las ayudas están junto a los títulos: pasa el cursor, usa el teclado o toca el icono para leerlas. Desde ahí puedes volver a esta guía.

Preparar y seguir remesas desde la app de centros

Abre «Gestión financiera → Remesas bancarias». Los indicadores abarcan todos los documentos; «Cobros» y «Pagos» tienen sus propios botones «Anterior» y «Siguiente». Toca una remesa para consultar su detalle.

Toca «Remesa de cobro» o «Remesa de pagos». Escribe un nombre si lo necesitas, elige la fecha en el calendario y selecciona la cuenta. Marca los documentos y cambia de página sin perder lo elegido. En pagos encontrarás las nóminas junto a las facturas de proveedores si tienes ese permiso.

Pulsa «Revisar selección». La siguiente pantalla muestra la cuenta, la fecha, todos los documentos y el total. Puedes volver a corregir o tocar «Preparar remesa». Se abre el borrador para revisar sus recibos; en cobros utiliza «Generar fichero» y después «Guardar XML». En pagos, «Guardar XML» también genera el archivo.

Después de presentar el archivo en tu banco, abre la remesa en la app y toca «Marcar presentada». Escribe la referencia y confirma su aceptación. Para una devolución, abre el recibo, completa motivo, fecha y comisión y pulsa «Revisar devolución». Comprueba la revisión antes de registrarla.

«Cancelar remesa» pide confirmar que no está presentada en el banco. Si la app no puede confirmar una operación, vuelve al historial o actualiza el detalle antes de repetirla. Un cambio de centro, sesión o permisos retira la pantalla abierta. Toca el icono junto al título para leer la ayuda y volver a esta guía.

«Abrir remesas importadas» lleva al historial de autorizaciones anteriores. No necesitas entrar ahí para cobrar las facturas o pagar a proveedores que ya gestionas en Kidual.

Preparar recibos con mandatos importados

En «Remesas», elige «Importadas» y pulsa «Abrir remesas importadas». Verás las remesas preparadas en Kidual con autorizaciones anteriores. Los contadores abarcan todo ese historial; «Anterior» y «Siguiente» recorren páginas de 50. Más abajo puedes consultar las remesas históricas que trajiste del otro sistema.

1. Pulsa «Nueva remesa». Escribe un nombre reconocible, elige una fecha futura y revisa la cuenta de abono, el titular acreedor y su identificador SEPA. Consulta con tu banco la fecha que admite para presentar el archivo.

2. Busca al titular o la referencia del mandato. La búsqueda comprueba su vigencia para la fecha elegida. Usa «Anterior» y «Siguiente» dentro de los resultados y añade los mandatos que estén listos. Los recibos ya añadidos se conservan al cambiar de página.

3. En cada recibo, introduce la referencia del cargo, el concepto y el importe. Por ejemplo, la autorización puede llamarse MANDATO-24 y el recibo CUOTA-2026-10: la primera identifica el permiso; la segunda, ese cargo concreto. Si todos tienen el mismo importe o concepto, rellena «Aplicar a los recibos seleccionados» y pulsa «Aplicar a todos». Después repasa cada fila.

4. Comprueba el total y marca que has revisado la fecha, el acreedor, la cuenta y todos los recibos. Pulsa «Guardar borrador». Si cambias un dato después de marcar la revisión, tendrás que confirmarla de nuevo.

5. Abre la remesa y pulsa «Revisar y generar». Comprueba el detalle, confirma la revisión y genera el archivo. Mientras sea un borrador puedes cancelarla con confirmación y preparar otra; una vez generado el archivo, esa cancelación deja de estar disponible.

6. Descarga el XML y preséntalo desde tu banca online. Cuando el banco lo acepte, vuelve al detalle, pulsa «Registrar presentación» e introduce su referencia. Marca que ha aceptado el archivo y confirma la presentación.

Este flujo guarda la preparación y presentación del archivo. No marca tus facturas como cobradas ni ejecuta órdenes en el banco. Para remesar facturas emitidas desde Kidual y registrar sus devoluciones, utiliza «Cobros» en «Remesas». Si se pierde la conexión y no se confirma un guardado, consulta el historial antes de repetirlo. No cambies el nombre, la cuenta o los recibos del mismo intento para forzar otro envío.

Mandatos importados en la app de centros

Abre «Gestión financiera → Remesas bancarias → Abrir remesas importadas». Usa «Anterior» y «Siguiente» para recorrer todo el historial; toca una remesa para consultar sus recibos, importes y pasos registrados.

Para preparar una, toca «Preparar remesa», indica una fecha futura y pulsa «Elegir mandatos». Marca los que estén listos. Puedes buscar un titular o una referencia, filtrar por estado y seguir seleccionando en otras páginas. Los mandatos que requieren revisión no se pueden marcar.

Pulsa «Preparar N recibos». Si tienes cuentas guardadas, elige una en «Cuenta de abono»; «Otra cuenta» permite introducir los datos a mano. Revisa el nombre de la remesa, el acreedor, su identificador SEPA y el IBAN. Completa el importe, concepto y referencia de cada recibo.

Toca «Revisar remesa». La siguiente pantalla muestra la fecha, el acreedor, la cuenta, todos los recibos y el total. Usa «Volver a corregir» si algo no coincide o «Guardar borrador» cuando hayas terminado. El historial se actualiza al volver.

Abre el borrador y toca «Generar archivo». Confirma que has revisado los recibos, la cuenta y la fecha. Guarda el XML y preséntalo en tu banca online. Después, «Registrar presentación» pide el justificante del banco y confirmar que ha aceptado el archivo. «Cancelar borrador» también exige revisar que no está presentado.

Si no se pueden cargar las cuentas, la app mantiene la selección y muestra el error; no elige otra cuenta por su cuenta. Si no se confirma un guardado, vuelve al historial y comprueba el resultado antes de repetirlo. Toca el icono junto a cada título para leer su explicación y abrir esta guía.