Crear clientes y proveedores y consultar su saldo

Qué incluyen las cifras

Los indicadores corresponden a todas las fichas del rol y estado elegidos. Buscar o pasar de página no cambia su alcance. «Facturado» suma los documentos emitidos en el año, con las rectificativas y sin los anulados; no es lo mismo que el dinero recibido.

«Pendiente de cobro» descuenta cobros y rectificaciones y puede incluir facturas de años anteriores. «Comprado» y «Pendiente de pago» usan los gastos contabilizados con los NIF de los proveedores, sin los anulados. Los borradores de compra no forman parte de esas cifras.

Si una consulta falla, verás el error y podrás reintentar. No se sustituye una cifra desconocida por cero.

Datos de pago y cuenta guardada

El plazo indica los días de pago. La retención se expresa en porcentaje; revisa la que corresponda antes de emitir. La cuenta de gasto propone el destino contable de las compras de ese proveedor.

El IBAN se guarda cifrado y la ficha solo muestra sus últimos dígitos. Al editar, deja el campo vacío para conservarlo; escribe el nuevo para sustituirlo o marca «Borrar el IBAN guardado» para retirarlo.

Elegir «Domiciliación SEPA» en la ficha no crea una autorización bancaria. Registra el mandato firmado en «Mandatos». La etiqueta «Mandato bancario» indica una autorización bancaria activa y sin caducidad por falta de uso; revisa su esquema y condiciones en «Mandatos» antes de remesar. La etiqueta «Mandato de pasarela» identifica la autorización de la pasarela asociada a una familia; no acredita un mandato bancario propio.

Direcciones y documentos anteriores

Editar la ficha no reescribe las facturas emitidas: cada documento conserva los datos con los que se preparó. Si necesitas corregir una factura, entra en «Facturas emitidas» y utiliza el procedimiento correspondiente.

Los gastos que aparecen en la ficha se buscan por su NIF actual. Si corriges ese NIF, comprueba también las facturas recibidas: los documentos anteriores no cambian automáticamente. Las direcciones antiguas en texto libre se conservan y pueden revisarse en el editor.

Archivar, recuperar y permisos

Archivar retira la ficha de los nuevos documentos y conserva sus facturas, gastos y saldos. No cancela una deuda ni borra un asiento. Por ejemplo, un proveedor archivado puede seguir teniendo una factura pendiente que debas pagar.

Para cambiar una ficha que es cliente y proveedor hacen falta los dos permisos de gestión. Si no puedes editarla, pide al responsable del centro que revise tus permisos. Cambiar de centro o perder un permiso cierra el formulario pendiente.

Si se interrumpe el guardado

Cierra el formulario y actualiza la lista antes de volver a guardar. Busca el nombre o el NIF y abre la ficha para comprobar si el cambio llegó a registrarse. Un resultado incierto bloquea el segundo envío desde ese formulario.

Cada alta de las interfaces actualizadas lleva un identificador de intento. Repetir ese mismo intento con los mismos datos recupera la ficha; cambiar los datos con el mismo identificador provoca un conflicto. Abrir otro formulario es un alta nueva, por eso conviene buscar primero.

Fichas en la app de centros

Abre «Gestión financiera → Clientes y proveedores». «Relación» cambia entre «Clientes» y «Proveedores»; «Tipo», NIF y «Orden» acotan la lista. En «Buscar ficha» puedes escribir nombre, NIF, correo o población y pulsar «Buscar». «Anterior» y «Siguiente» recorren todas las páginas.

Toca «Nuevo cliente» o «Nuevo proveedor», según la vista. Elige la relación con el centro y completa los datos que correspondan. Solo aparecen las relaciones que puedes gestionar con tus permisos. Una ficha compartida requiere los dos permisos.

La edición conserva la segunda línea de dirección y las direcciones anteriores en texto libre. Deja «IBAN nuevo» vacío para conservar la cuenta; para retirarla, marca «Borrar IBAN guardado». No puedes borrar y sustituir la cuenta a la vez.

Al guardar, la app vuelve a consultar la ficha. Desde ella puedes abrir «Facturas emitidas» o «Facturas recibidas»; cada historial tiene sus propias páginas, fechas, estados e importes exactos.

«Archivar ficha» y «Recuperar ficha» abren una revisión con nombre, NIF y relación. Confirma el cambio o vuelve atrás. El historial y los saldos permanecen guardados.

La ayuda junto a cada título enlaza con esta guía. Si una operación queda sin confirmar, vuelve a la lista y comprueba el resultado antes de repetirla. Cambiar de centro, cerrar sesión o perder permisos retira el formulario pendiente.

Familias y datos importados

La familia gestiona menores e inscripciones; la ficha de cliente reúne los datos con los que facturas. Comprueba el destinatario, sobre todo cuando paga una empresa, asociación o administración.

Una ficha importada se puede usar y editar en Kidual. Su procedencia queda señalada en el detalle. Si necesitas traer un listado anterior, «Puesta en marcha» permite revisarlo antes de importar.