KidualContabilidad · De la factura al cobro · 6 de 6
Conciliar un extracto con cobros y pagos
Relaciona los movimientos del banco con lo que has registrado en Kidual y revisa lo que todavía falta.
Paso a paso
- Ahora
Abre «Contabilidad → Tesorería → Conciliación» y selecciona el banco. Si no aparece, da de alta una cuenta bancaria activa en «Cuentas y caja». Las cajas y las pasarelas no admiten extractos bancarios en esta pantalla.
Descarga el extracto desde tu banco en Norma 43 o CSV. Importa un archivo de hasta 5 MB y comprueba que has elegido la cuenta correcta. Si pesa más, exporta un periodo más corto.
Lee el resultado: movimientos importados, duplicados, conciliaciones automáticas y avisos. Kidual puede conciliar al importar las coincidencias exactas y únicas y las reglas que hayas marcado como automáticas.
En «Pendientes», compara fecha, concepto, referencia e importe de cada sugerencia. Un apunte existente se vincula al extracto; una sugerencia de cobro o pago registra esa operación en la factura.
Si falta un cobro, pulsa «Cobro manual» y busca la factura por número o cliente. Para un cargo, usa «Pago a proveedor» y busca por proveedor o referencia. Revisa el documento y su importe pendiente antes de conciliar.
Para una comisión u otro movimiento sin factura, elige «Crear comisión» o «Emparejar a mano». Revisa la cuenta de contrapartida: guardar crea un asiento con la cuenta del banco.
Revisa «Conciliadas» e «Ignoradas». Si una línea no debe contabilizarse desde este extracto, puedes ignorarla. Si te equivocas, usa «Deshacer» y comprueba de nuevo el movimiento y sus documentos.
También desde la app de centros
En la app, abre «Contabilidad → Tesorería → Conciliación». También puedes entrar desde «Conciliar banco» en la ficha de una cuenta. Encontrarás importación, filtros, sugerencias, cobros, pagos y reglas en pantallas nativas. Para modificar necesitas permiso de conciliación; con permiso de consulta puedes revisar los datos.
El icono junto al título abre una explicación y el enlace a esta guía. En ordenador funciona al pasar el ratón; en el móvil puedes tocarlo.
Qué significa el avance
El resumen cuenta todos los movimientos de la cuenta. El avance incluye las líneas conciliadas y las ignoradas; ignorar no crea un asiento. La lista muestra hasta 300 movimientos del filtro, empezando por los más recientes. El importe pendiente es la suma de cobros y cargos pendientes, por lo que puede ser negativo.
Reglas para movimientos repetidos
Usa un texto que identifique bien el cargo o abono, como el nombre de un proveedor. Revisa el sentido y la cuenta contable. Activa «Conciliar automáticamente al importar» solo si quieres que las próximas coincidencias se contabilicen sin revisarlas una a una.
Las propuestas aprendidas se basan en conciliaciones anteriores y necesitan tu revisión. En la app, «Revisar propuesta» abre la regla antes de guardarla y la aplicación automática empieza desmarcada. Quitar una regla evita que siga aplicándose y conserva sus conciliaciones anteriores.
Evitar un segundo cobro o pago
«Cobro manual» y «Pago a proveedor» registran una operación que falta en Kidual; no envían dinero al banco. Si ya la registraste, busca la sugerencia de su apunte existente. Un importe inferior al pendiente puede registrarse como pago parcial. Si el movimiento supera la deuda del documento, revisa la factura y el extracto antes de seguir.
Qué ocurre al deshacer
El movimiento vuelve a «Pendientes». Si la conciliación creó un cobro, pago o asiento, Kidual también lo revierte. Si solo vinculaste un apunte que ya existía, se elimina el vínculo. Revisa el diario y el estado de la factura después de corregirlo.
Si falla la importación o la carga
Cancelar la selección no importa nada. Si Kidual indica que ese extracto ya está importado, revisa sus movimientos antes de elegir otro archivo. Los avisos de lectura quedan visibles en el resultado.
Si pierdes la conexión después de guardar y no puedes confirmar el resultado, actualiza la lista antes de repetir la operación. La app bloquea las acciones sobre una carga fallida hasta que puedas recuperar los datos. Un cambio de sesión o de centro cancela la selección pendiente.
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.