KidualContabilidad · Artículo suelto
Leer la previsión de tesorería
Anticipa cuándo puede faltar liquidez y qué cobros o pagos explican el cambio.
Paso a paso
- Ahora
Abre «Tesorería → Previsión» y elige un horizonte de 30, 60, 90 o 180 días.
Revisa «Saldo hoy»: parte de los bancos y cajas del diario, incluidos los saldos que aún no tienen una ficha de cuenta.
Compara los escenarios base, optimista y pesimista. Fíjate tanto en el saldo final como en el mínimo y su fecha.
Consulta el gráfico o «Ver como tabla» para localizar la semana en la que cambia el saldo.
Abre «Qué mueve la previsión» e «Hitos» para identificar las entradas y salidas de mayor importe.
Si un importe no encaja, revisa el documento o vencimiento que lo origina y vuelve a cargar la previsión. Las ayudas de «Saldo de partida» y «Saldo previsto» están junto a sus títulos.
De dónde sale
La previsión combina cobros pendientes, cuotas y remesas con pagos a proveedores, préstamos, nóminas e IVA. Algunas partidas usan estimaciones, como el coste de nóminas a partir de meses anteriores. Los escenarios alteran fechas y probabilidad de cobro.
Saldo previsto y saldo del banco
La previsión es una estimación basada en lo registrado; no consulta en directo el dinero disponible en el banco. Contrasta el saldo inicial con los extractos y revisa qué obligaciones aún no has introducido.
Si todavía no has creado las cuentas de tesorería, los saldos del diario siguen incluidos. Abre «Cuentas y caja» para identificar cada banco y separar sus movimientos.
Si falla la consulta
Mientras se calcula otro periodo se retiran las cifras anteriores. Un error o una respuesta incompleta muestra un aviso; no se interpreta como un saldo a cero. Pulsa «Reintentar» y espera a que aparezcan de nuevo los escenarios antes de utilizar los importes.
Consultar la previsión desde la app
En «Gestión financiera → Tesorería», abre «Previsión» y elige 30, 60, 90 o 180 días. Revisa el saldo de partida y cada escenario. En «Evolución diaria», mueve el selector para consultar una fecha; «Ver resumen semanal» reúne las cifras por semanas.
Toca el icono junto al título para leer la explicación y abrir esta guía. «Actualizar» vuelve a consultar los datos. Si falla la actualización, la app retira los importes anteriores hasta que pueda confirmar el resultado.
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