Traer un libro diario a Kidual

Preparar fechas, cuentas e importes

Escribe las fechas como 2025-12-31 o 31/12/2025. Si una fila continúa el asiento anterior, puedes dejar vacíos tanto su número como su fecha; una fecha escrita pero incorrecta nunca se sustituye por la anterior.

Las cuentas admiten entre 3 y 16 dígitos y empiezan por 1 a 7. Por ejemplo, 57200001 se conserva tal cual: Kidual no elimina caracteres para convertir una cuenta incorrecta en otra distinta.

Usa importes como 1234,56, 1234.56 o 1.234,56. Cada línea lleva importe en «Debe» o en «Haber», no en ambos. Un importe negativo pasa al lado contrario sin redondearse. La cifra 1.234 es ambigua; escribe los decimales. También se admite 1 234,56 y el símbolo € al principio o al final. Una cifra como 1 23 o 1€23 se rechaza para que puedas corregirla. Si el separador es una coma, encierra entre comillas las celdas que contengan comas.

Se admiten conceptos entre comillas con saltos de línea y comillas escapadas. Un asiento puede tener entre 2 y 200 líneas; cada línea admite hasta 21 474 836,47 €. Si necesitas más, no dividas el asiento de forma que cambie su significado.

Duplicados y referencias

El programa de origen, el ejercicio y el número de asiento identifican el registro. Mantén el mismo origen al volver a subirlo. Cambiar el orden de las líneas no crea otro asiento. El número 1 de 2024 y el número 1 de 2025 son referencias distintas.

Si una referencia ya existe con otra fecha, concepto, tipo o importes, Kidual pide revisarla. Para corregir un asiento importado, abre «Diario» y pulsa «Compensar», indica fecha y motivo y revisa la operación. El original se conserva junto con su asiento inverso. La corrección posterior necesita una referencia nueva. No juntes exportaciones que reutilicen el mismo número dentro del mismo ejercicio.

Si se pierde la conexión

Mientras sigas en la pantalla, pulsa «Reintentar esta importación». Se conserva la misma petición: si ya terminó, Kidual recupera su resultado; si no llegó a guardarse, puede completarla sin duplicarla.

Si cerraste la pantalla, vuelve a elegir el mismo fichero y el mismo origen. La nueva comprobación señalará los asientos que ya estaban importados. No cambies sus números para resolver un fallo de conexión.

Al cambiar de usuario, de centro o de permisos se retiran el fichero y la revisión pendientes. Vuelve a entrar con el acceso correcto y comprueba el diario antes de continuar.

Aperturas y cierres sin duplicar saldos

Usa apertura inicial si empiezas en Kidual desde un saldo de partida, sin importar el histórico anterior. Solo puede haber una vigente, con cuentas de los grupos 1 a 5 y fecha igual o anterior al primer movimiento. No la añadas encima de otro histórico que ya contiene esos saldos.

Si traes varios ejercicios, usa cierre anual el 31 de diciembre y apertura anual el 1 de enero siguiente. Regulariza antes todas las cuentas 6 y 7. El cierre debe saldar todas las cuentas de balance; la apertura debe copiar exactamente sus importes intercambiando «Debe» y «Haber». Kidual ordena el fichero por fecha y comprueba primero operaciones, después regularizaciones y por último cierres.

Ejemplo: 100 euros de capital y 70 de beneficio dejan 170 euros en banco. El cierre traslada esos saldos y la apertura del año siguiente los recoge: el balance y la tesorería siguen mostrando 170 euros, no cero ni 340. Estos asientos se conservan en el diario, pero no son cobros, pagos ni IVA del nuevo periodo.

Revisa también cada ejercicio en «Cierre del ejercicio». Un cierre importado impide añadir o compensar movimientos anteriores a su fecha, aunque abras el bloqueo general. Para corregirlo, compensa primero la apertura siguiente y después el cierre, siempre en sus fechas originales. Si hay varios años, empieza por el más reciente. Después importa la corrección con números de asiento nuevos. Los cobros automáticos tardíos pasan al primer día posterior al cierre y conservan la fecha de origen.

Si solo tienes la apertura de un año y no vas a traer su histórico anterior, clasifícala como apertura inicial. Una apertura anual exige el cierre anterior. Ante un importe distinto, una cuenta omitida o un segundo cierre vigente, se rechaza el fichero completo para que puedas corregirlo.

Regularizaciones del resultado

Añade la columna «Tipo» y escribe regularización en al menos una línea de cada asiento de ese tipo. Puedes repetirlo en todas sus líneas; no mezcles tipos dentro de un mismo asiento. El texto del concepto no decide cómo se trata el asiento.

Una regularización debe estar fechada el 31 de diciembre y usar solo cuentas de gastos e ingresos (6 y 7) y de resultado (129). Cada cuenta 6 o 7 incluida tiene que quedar saldada por completo. Puedes trasladar los gastos y los ingresos en asientos separados. Kidual comprueba el saldo existente junto con las operaciones nuevas del fichero.

Ejemplo: 100 euros de ingresos y 30 de gastos dan 70 euros de beneficio. Tras regularizarlos, las cuentas 6 y 7 quedan a cero, pero el informe sigue mostrando esos 70 euros. Al cerrar el ejercicio, Kidual solo regulariza lo que quede pendiente; no repite el traslado.

Importar una regularización no bloquea el año. Haz la revisión y confirma el cierre desde «Cierre del ejercicio». Para corregir una regularización ya importada, compénsala en el diario y registra la correcta con una referencia nueva.

Antes de traer una apertura o un cierre

Decide primero si vas a empezar con saldos iniciales o con el histórico completo. Añadir ambas cosas para los mismos saldos puede duplicarlos. Comprueba esta decisión con quien lleve la contabilidad del centro.

Esta importación conserva los apuntes del CSV. El texto «Apertura» o «Cierre» en el concepto no activa por sí solo el cierre anual de Kidual. Las regularizaciones se identifican con la columna «Tipo»; los asientos de apertura y cierre del balance necesitan una revisión aparte. Revisa los saldos y el resultado antes de usar los informes o cerrar un ejercicio.