De la factura al cobro

Encontrar una propuesta

«Abiertos» reúne borradores y propuestas enviadas. «Aceptados» muestra las pendientes de facturar; «Facturados» conserva su vínculo con la factura. También puedes consultar caducados, rechazados, cancelados o todos los estados.

Busca por número, cliente, NIF o concepto. «Anterior» y «Siguiente» recorren el listado completo. Los indicadores de arriba abarcan todo el centro y no cambian con esos filtros; la tasa de aceptación usa los presupuestos decididos cuya fecha pertenece al año actual.

Leer los importes

El total incluye IVA. Si hay retención, «A pagar» resta esa retención del total. Las cantidades admiten dos decimales y cada propuesta puede tener hasta 200 líneas. Comprueba el desglose antes de enviar o facturar.

Cambiar las condiciones o cancelar

Los borradores y las propuestas enviadas se pueden editar. Si ya estaba aceptada o rechazada, usa «Reabrir» y revisa también su fecha de validez. El número del presupuesto se conserva.

«Cancelar presupuesto» retira la propuesta de los abiertos y la conserva en «Cancelados». No envía un correo al cliente ni modifica una factura. Un presupuesto facturado ya no se edita ni se cancela; cualquier corrección se hace sobre su factura.

Si otra persona ha cambiado los datos

Kidual vuelve a consultar la propuesta antes de preparar una acción. Si cambia mientras la revisas, el servidor rechaza la operación. Pulsa «Volver a consultar» y revisa la nueva versión antes de intentarlo otra vez.

Usar Presupuestos desde la app de centros

Abre «Gestión financiera → Presupuestos». La búsqueda, los estados y las páginas permiten consultar las mismas propuestas que en la web.

Para crear una, pulsa «Nuevo presupuesto» y elige el cliente o «Continuar sin ficha guardada». Completa los datos y las líneas, pulsa «Revisar presupuesto» y confirma «Guardar presupuesto» tras comprobar el desglose.

Al editar, «Mantener cliente del presupuesto» conserva los datos guardados. También puedes elegir otra ficha o continuar sin una. Se cargan todas las líneas existentes para que puedas corregirlas, añadir otras o quitar las que ya no correspondan.

En el detalle tienes «Guardar PDF» y las acciones que permite el estado actual. «Revisar operación» abre el cliente, los conceptos y los importes; «Confirmar operación» guarda el cambio. Si ya está facturado, «Ver factura» abre su detalle nativo.

El icono de ayuda junto al título explica cada sección y enlaza esta guía. La app retira los formularios si cambia la sesión, el centro activo o tus permisos.

Si se pierde la conexión al guardar

Al crear un presupuesto, «Comprobar guardado» recupera la misma solicitud. Conserva ese formulario y usa ese botón antes de empezar una propuesta nueva.

Si no se confirma una edición, un envío o un cambio de estado, cierra la revisión y pulsa «Volver a consultar». Para un correo, comprueba también si se ha entregado antes de repetirlo. Si ya existe una factura de ese presupuesto, volver a convertirlo recupera esa misma factura.

Qué incluyen los indicadores

«Pendiente de cobro» incluye todos los años y descuenta retenciones, rectificaciones y cobros aplicados. «Vencido» es la parte cuya fecha de vencimiento ya pasó; cuando falta esa fecha se usa la de emisión.

«Antigüedad» agrupa el saldo por días de retraso. «Al día» incluye lo que todavía no venció. Tocar un tramo vencido abre todas las facturas vencidas, no solo ese tramo.

«Cobrado este mes» suma los cobros registrados con fecha de este mes que no están deshechos, en facturas no anuladas. Los reembolsos de la pasarela se consultan por separado.

«Facturado» muestra el año actual con IVA, incluidas rectificativas y sin anuladas. Los indicadores resumen el centro: no cambian al buscar ni al elegir un año para la lista. Si una consulta falla, se retiran las cifras hasta poder confirmarlas.

Facturar un cobro que ya tuvo una devolución

Cuando un cobro todavía no tiene factura y ya has devuelto una parte, Kidual toma el importe neto que queda. Por ejemplo, de un cobro de 20 € con 5 € devueltos, prepara una factura de 15 €. Comprueba ese importe en la selección y en el documento antes de emitir.

La selección incluye cobros de entrada en euros. Los pagos de salida y los importes totalmente devueltos no se incluyen.

Facturar cobros en la app de centros

1. En «Facturas», pulsa «Facturar cobros». Busca por familia, email, actividad o NIF y usa «Anterior» y «Siguiente» para recorrer las páginas. El total de la búsqueda incluye todos los resultados, aunque solo estés viendo una página.

2. Marca los cobros que quieras reunir. Deben ser de la misma familia; puedes seleccionar hasta 500, también de distintas páginas. El total seleccionado es el importe que queda después de las devoluciones. Buscar de nuevo o actualizar limpia la selección.

3. Pulsa «Facturar», comprueba el nombre, NIF, dirección y email, y elige las fechas y el IVA. Pulsa «Revisar factura»: todavía no se ha emitido nada. Lee el desglose y vuelve a los datos si necesitas corregir algo.

4. Pulsa «Confirmar emisión» cuando todo cuadre. Si un cobro ha cambiado, vuelve a la selección y actualiza antes de continuar. Si se pierde la respuesta, consulta el listado para comprobar si ya existe la factura; no prepares otra igual sin revisarlo.

Para conceptos libres, pulsa «Nueva factura» y elige un cliente o «Continuar sin ficha guardada». Si no tienes permiso para consultar las fichas, pasarás directamente a introducir los datos del destinatario. Puedes indicar cantidades, precios con IVA, vencimiento y retención. El vencimiento toma los días acordados en la ficha si no introduces una fecha. Revisa siempre el resumen antes de confirmar.

Si has pedido enviarla por email y el envío falla, la factura sigue emitida. Reintenta el envío desde esa factura. La ayuda junto a los títulos explica cada paso y enlaza con esta guía.

Consultar y gestionar facturas desde la app

1. En «Gestión financiera», abre «Facturas». Busca por número, cliente, correo o NIF, indica un año si lo necesitas y elige el estado de cobro. «Anterior» y «Siguiente» recorren todos los documentos. Los indicadores resumen el centro, aunque hayas filtrado el listado.

2. Abre una factura y revisa «Importes de la factura». El total, la retención, lo cobrado y lo pendiente aparecen por separado. Más abajo tienes todos los conceptos, cobros y asientos, sin recortar el historial.

3. Si has recibido dinero que todavía no está registrado, pulsa «Aplicar cobro». Introduce importe, fecha, medio y cuenta; añade una referencia que te ayude a reconocerlo. Pulsa «Revisar operación» y, después de comprobar los datos, «Confirmar operación». La app vuelve a leer la factura para comprobar el resultado.

4. Para corregir un registro, usa «Deshacer cobro» junto al cobro manual o «Rectificar» junto a las acciones de la factura. Escribe el motivo y revisa el importe antes de confirmar. Una rectificación abre su propio documento y ofrece «Ver factura original». «Anular» conserva el número y el motivo; si ya se envió, requiere confirmarlo expresamente.

5. «Guardar PDF» descarga el documento. «Enviar por email» permite revisar el destinatario. «Facturae» prepara un XML sin firmar y pide los tres códigos DIR3 cuando correspondan. «Libro CSV», en el listado, exporta el año elegido: no aplica la búsqueda ni el estado de cobro.

6. Si utilizas «Rentabilidad», «Asignar actividad» permite vincular la factura con una actividad o dejarla «Sin imputar». La asignación no cambia el documento ni su asiento. «Ficha del cliente» abre los datos del contacto cuando tienes permiso para consultarlos.

Las acciones disponibles dependen de tus permisos. Las notas se abren desde el icono junto a cada título. Si no se confirma una operación, cierra el formulario, actualiza la factura y comprueba el historial antes de repetirla.

Ejemplo: retención y cobro parcial

Una factura de 121 € con 15 € de retención deja 106 € por cobrar. Si registras 50 €, quedan 56 € pendientes. El detalle conserva el total de la factura y muestra por separado la retención y el cobro.

«Aplicar cobro» registra dinero ya recibido; no hace un cargo al cliente. Utiliza 570 para caja o 572 para banco. No vuelvas a introducir el mismo cobro desde otra pantalla: el historial y el saldo se comparten.

Corregir sin perder el historial

«Rectificar» crea otro documento que reduce la facturación. «Reembolsar» devuelve dinero. Si hacen falta ambas operaciones, revisa el documento y el cobro original para que los importes coincidan.

«Deshacer» registra el asiento inverso del cobro y conserva el original; no mueve dinero en el banco. Los cobros de la plataforma se corrigen desde «Reembolsos».

Una factura emitida no se edita como un borrador. Reservar «Anular» para documentos emitidos por error evita perder la relación con lo que recibió el cliente. El centro puede encontrar documentos anulados en su propia pestaña.

Descargar el libro o una factura electrónica

«Libro de facturas (CSV)» incluye todos los documentos del año elegido; si dejas el año vacío incluye todos los años. La búsqueda de cliente y la pestaña no limitan ese archivo.

En «Facturae» completa los tres códigos DIR3 si el destinatario te los ha facilitado. Kidual genera XML sin firmar: firma el archivo y preséntalo mediante el procedimiento que utilice la administración. Descargarlo no lo presenta.

Si no se confirma una operación

Si guardas y se pierde la respuesta, la pantalla bloquea un segundo envío. Cierra esa ventana y pulsa «Volver a consultar». Revisa el historial y el saldo antes de repetir el cobro, la rectificación, la anulación o el envío.

Después de guardar, Kidual vuelve a consultar la factura. Cambiar de centro o perder permisos retira el formulario y descarta respuestas pendientes. Quien solo puede consultar no ve las acciones de emisión o gestión; descargar el libro o «Facturae» requiere permiso de exportación.

Cómo se calculan las fechas

La primera factura corresponde a la fecha inicial que escribas. Las siguientes avanzan uno, dos, tres, seis o doce meses, según la periodicidad, y utilizan el día elegido entre el 1 y el 28.

El proceso diario revisa las cuotas pendientes a las 06:10, hora de Madrid, y emite un periodo por cuota en cada ejecución. Si hay varios periodos atrasados, no los reúne en una sola factura. Una fecha inicial pasada puede empezar a generar esas facturas pendientes.

«Emitir ahora» emite el periodo pendiente que aparece en la revisión, aunque aún no haya llegado su fecha. La factura lleva la fecha del día de emisión. No utilices ese botón para reenviar una factura anterior.

Si editas una cuota que ya tiene facturas, estas conservan sus datos. El detalle muestra la próxima fecha resultante: cambiar la periodicidad no adelanta por sí solo el periodo que ya estaba programado.

Leer los indicadores y recorrer el historial

Los indicadores incluyen todo el centro; la búsqueda y el estado solo filtran la lista. «Anterior» y «Siguiente» recorren todas las cuotas, en páginas de 50.

El equivalente mensual divide el importe de cada cuota activa entre los meses de su periodicidad. «Próximas hasta fin de mes» suma el siguiente periodo pendiente de cada cuota activa cuya fecha no supera el último día del mes; también incluye fechas atrasadas. No suma todos los periodos atrasados de una misma cuota.

En «Emisiones», las páginas muestran 36 registros. Recorre los más antiguos para revisar el historial completo. Los errores de emisión y los problemas con el correo se muestran por separado.

Crear cuotas desde inscripciones

Selecciona las inscripciones disponibles de una página. Cambiar la página o la búsqueda limpia la selección para que puedas revisar exactamente cuáles vas a crear. Las que ya tienen cuota o una suscripción de Stripe aparecen deshabilitadas.

Cada cuota toma el precio y la periodicidad del grupo, sin retención y con el IVA del perfil fiscal. Si dejas el medio automático, usa SEPA cuando existe un mandato y transferencia en los demás casos. Puedes elegir otro medio durante la preparación.

Antes de crear, Kidual vuelve a comprobar los datos revisados. Si una inscripción ha cambiado, actualiza la selección y revisa su nuevo precio. Al terminar, consulta las cuotas creadas y el motivo de cada inscripción omitida.

Una cuota vinculada a una inscripción conserva la familia de esa inscripción. Si necesitas cambiar de pagador, revisa primero la inscripción y la ficha del cliente.

Pausar, reanudar o finalizar

«Pausar» detiene las próximas emisiones y conserva el periodo pendiente. «Reanudar» continúa desde ese periodo: si quedó atrasado, el proceso diario podrá emitirlo. Comprueba esa fecha antes de confirmar.

«Finalizar» cierra la plantilla de forma permanente. Sus facturas permanecen en el historial; si necesitas volver a facturar después, crea una cuota nueva. Ninguna de estas acciones borra facturas ni salda importes pendientes.

Comprobar el envío del correo

Solicitar correo al emitir no garantiza la entrega. En «Emisiones» verás si se envió, si falta el correo del cliente, si el servicio no está disponible o si la entrega no se pudo confirmar.

Una factura emitida sigue existiendo aunque falle el correo. Abre «Facturas emitidas» y consulta esa misma factura para revisar o enviar su PDF. Los envíos pendientes o iniciados que no concluyan no tienen un reintento automático garantizado; comprueba la entrega antes de repetirlos.

Cada nueva factura utiliza los datos fiscales y el correo de la ficha del cliente en ese momento. Mantén esa ficha actualizada. Los registros antiguos pueden no tener un estado de correo guardado.

Usar las cuotas en la app de centros

Abre «Gestión financiera → Cuotas recurrentes». Tienes búsqueda, filtros, páginas e indicadores del centro, igual que en la web. El icono de información junto al título abre la explicación y esta guía.

«Nueva cuota» abre el selector de clientes. Elige una ficha guardada, completa las fechas y hasta 50 conceptos, pulsa «Revisar cuota» y confirma «Guardar cuota» tras comprobar el desglose. Para editar, puedes mantener el cliente de la cuota o elegir otra ficha; se conservan todas las líneas y las notas.

«Desde inscripciones» permite elegir las disponibles de la página, preparar sus fechas y revisar familia, alumno, actividad, importe y medio de cobro antes de «Crear cuotas». Al terminar, puedes abrir cada cuota creada.

En el detalle, «Emitir ahora», «Pausar», «Reanudar» y «Finalizar» vuelven a consultar la cuota antes de mostrar la revisión. «Confirmar operación» aplica el cambio. En «Emisiones», «Abrir factura» lleva a su detalle nativo para consultar el documento y su cobro.

Si se pierde la conexión o cambian los datos

Si no se confirma una nueva cuota, conserva el formulario y pulsa «Comprobar guardado». Desde inscripciones, utiliza «Comprobar creación». Ambos recuperan la misma solicitud para evitar duplicados; no cambies los datos ni empieces otra alta para forzar el guardado.

Si se pierde la respuesta de «Emitir ahora», «Comprobar emisión» recupera esa misma solicitud. No emite el periodo siguiente. Esa recuperación está disponible mientras conserves el formulario o la revisión abiertos; si sales del apartado o cierras la app, consulta primero la cuota y sus facturas.

Si falla una edición, una pausa, una reanudación o una finalización, vuelve al detalle y actualiza antes de repetir. Cuando otra persona cambia la cuota durante tu revisión, Kidual rechaza la versión anterior: consulta y revisa los datos nuevos.

Si cambia la sesión, el centro activo o tus permisos, la app retira los datos y formularios anteriores. Una consulta fallida muestra un error; no se presenta como un saldo de cero.

Qué significan los indicadores

«Vigentes» cuenta las autorizaciones activas de Kidual; «aún sin usar» indica las que no tienen fecha de último cargo. «Sin uso reciente» señala las activas que el sistema considera caducadas para remesar por superar 36 meses desde el último cargo o, si no lo hay, desde la firma.

«Domiciliados sin mandato» cuenta clientes configurados para domiciliación sin una autorización bancaria activa de Kidual. Los indicadores abarcan el centro completo, aunque estés buscando una referencia o mirando otra página. Un fallo de lectura muestra el error y retira las cifras anteriores.

Firma, esquema y alcance

Registrar esta ficha no obtiene la firma del cliente. Conserva la autorización por el procedimiento que uses con él; podrás necesitarla para justificar un cargo.

Kidual permite registrar CORE y B2B, pero la preparación de remesas de cobro disponible utiliza CORE. Un mandato B2B no aparecerá entre las facturas remesables. «Recurrente, primer uso» corresponde a FRST; «Recurrente, ya utilizado» conserva RCUR; «Cobro único» corresponde a OOFF y no permite preparar otro recibo cuando ya está incluido en una remesa no cancelada.

Si cambia la cuenta o retiran la autorización

Da de baja el mandato anterior y registra la nueva autorización firmada. No cambies solo los datos de la ficha del cliente esperando que cambie un mandato ya registrado.

La baja impide preparar nuevas remesas con esa autorización. No retira un archivo que ya hayas entregado al banco ni deshace un cobro. Si hay recibos pendientes de ejecución, consulta la remesa y gestiona con el banco lo que corresponda.

Si se interrumpe el guardado

Si no se confirma el resultado de un alta o una baja, cierra el formulario y actualiza el historial antes de repetirlo. Busca al cliente y abre la ficha: puede haberse guardado aunque la respuesta no llegara.

Kidual identifica cada intento de alta. Repetir el mismo intento con los mismos datos recupera el mandato existente; reutilizarlo cambiando la cuenta, el titular, la fecha, el tipo o la referencia produce un conflicto. Un formulario con resultado incierto no permite volver a enviarlo.

Mandatos anteriores

En la pestaña «Importados», elige una fecha prevista de cobro futura y busca al titular o la referencia. «Anterior» y «Siguiente» recorren todas las autorizaciones encontradas. Revisa titular, referencia, cuenta, fecha de firma y estado; las que necesitan revisión muestran el motivo junto a la fila.

Pulsa «Remesar mandatos importados» para preparar sus recibos. Estas fichas solo aparecen cuando has traído autorizaciones de un sistema anterior. Para una autorización nueva, utiliza «Nuevo mandato». La ayuda junto a cada título se abre con el ratón, el teclado o un toque.

Mandatos en la app de centros

Abre «Gestión financiera → Mandatos bancarios». Elige «Vigentes», «De baja» o «Todos» y busca por titular o referencia. Pulsa «Buscar» para aplicar el texto. «Anterior» y «Siguiente» recorren el historial completo; cada tarjeta conserva cuenta, referencia, fecha y estado.

Para registrar una autorización, toca «Nuevo mandato». Busca al cliente por nombre, NIF o correo; puedes avanzar por todas las páginas antes de elegirlo. Completa titular, IBAN, BIC si corresponde, firma, esquema, tipo y referencia.

Toca «Revisar mandato». La pantalla siguiente reúne cliente, cuenta y autorización. Usa «Volver a corregir» si necesitas cambiar un dato. Cuando hayas comprobado todo, confirma que conservas la autorización y quieres registrarla. Se abrirá la ficha guardada.

Para darla de baja, abre el mandato, toca «Dar de baja» y escribe el motivo. «Revisar baja» muestra la referencia, la cuenta y el motivo; «Confirmar baja» guarda el cambio. Revisa el estado al regresar a la ficha.

«Consultar mandatos importados» pide una fecha prevista de cobro futura antes de mostrar las autorizaciones anteriores. Para preparar recibos con ellas, continúa desde «Remesas bancarias → Abrir remesas importadas».

Las ayudas junto a los títulos enlazan con esta guía. Si falla una consulta, actualiza antes de operar. Si un guardado queda sin confirmar, vuelve al historial y comprueba el resultado antes de repetirlo. Cambiar de centro, cerrar sesión o perder el permiso retira la revisión pendiente.

Lo que muestran los indicadores

«Por remesar» suma las facturas pendientes que tienen un mandato válido. «Pagos por remesar» suma las facturas de proveedores con IBAN y, si tienes permiso de nóminas, los recibos salariales aprobados con IBAN. Los documentos incluidos en otra remesa activa dejan de aparecer como disponibles.

Los indicadores incluyen todos los documentos y remesas, aunque estés viendo solo una página. «Presentadas en curso» recoge las que todavía no se han aplicado en contabilidad. «Recibos devueltos» cuenta las devoluciones de todo el historial. Si la consulta falla, verás un aviso y un guion en lugar de un saldo que pudiera confundirse con cero.

Si falta una factura o una nómina

Para cobrar una factura, el cliente debe tener un mandato bancario activo del esquema CORE, firmado y vigente. Si tiene varios, Kidual toma el firmado más recientemente. Comprueba su referencia en la selección y conserva la autorización. Un mandato de cobro único ya utilizado no vuelve a servir para otra remesa.

Para pagar a un proveedor, su factura debe estar contabilizada, tener importe pendiente y estar vinculada a una ficha con IBAN. Una nómina debe estar aprobada, pendiente de pago y tener el IBAN del empleado. Las remesas que contienen nóminas requieren ese permiso también para abrirlas y descargarlas.

Generar, presentar y comprobar

Preparar reserva los documentos y guarda un borrador. Generar o descargar prepara el archivo; tendrás que subirlo al banco. «Marcar presentada» deja constancia de que lo has entregado y activa la aplicación automática en su fecha.

«Aplicada en contabilidad» indica que Kidual ha registrado los movimientos. No confirma por sí solo que el banco los haya ejecutado. Comprueba siempre el extracto y concilia con esos movimientos existentes para no registrar el mismo cobro o pago dos veces.

Corregir la selección o una fecha

Abre el detalle y utiliza «Cancelar remesa» si la acción está disponible. Confirma primero que no está presentada en el banco: cancelar en Kidual no retira una orden bancaria. Los documentos quedarán libres para preparar otra remesa.

Los cobros solo se pueden cancelar mientras estén en borrador. Los pagos también permiten cancelar un archivo generado que aún no hayas presentado. Una remesa presentada requiere comprobar su situación con el banco; no prepares otra con los mismos importes para intentar corregirla.

Ejemplo de devolución con comisión

Una factura de 100 € estaba cobrada por remesa y el banco devuelve el recibo con una comisión de 2,50 €. Registra la devolución de ese recibo e introduce 2,50 en «Comisión» del banco. La factura vuelve a tener 100 € pendientes; los 2,50 € quedan como gasto bancario separado y no se añaden a la deuda del cliente.

Usa la fecha del aviso o movimiento que estés registrando. No puede ser futura ni anterior a la preparación de la remesa; si el cobro ya estaba aplicado, tampoco puede ser anterior a ese cobro. La reversión y la comisión se contabilizan con la fecha de devolución. Puedes dejar la comisión vacía o escribir 0,00 si el banco no ha cobrado ninguna.

También puedes registrar un rechazo recibido antes de la fecha de cargo. En ese caso, el recibo no se aplicará como cobro. El detalle conserva el total original del archivo y muestra aparte el importe no devuelto.

Si se interrumpe una operación

Si no se puede confirmar un guardado, el formulario bloquea otro envío. Ciérralo, actualiza el historial o el detalle y comprueba qué se ha registrado antes de repetirlo. Cambiar el nombre o la fecha no convierte una solicitud anterior en una remesa nueva.

Las ayudas están junto a los títulos: pasa el cursor, usa el teclado o toca el icono para leerlas. Desde ahí puedes volver a esta guía.

Preparar y seguir remesas desde la app de centros

Abre «Gestión financiera → Remesas bancarias». Los indicadores abarcan todos los documentos; «Cobros» y «Pagos» tienen sus propios botones «Anterior» y «Siguiente». Toca una remesa para consultar su detalle.

Toca «Remesa de cobro» o «Remesa de pagos». Escribe un nombre si lo necesitas, elige la fecha en el calendario y selecciona la cuenta. Marca los documentos y cambia de página sin perder lo elegido. En pagos encontrarás las nóminas junto a las facturas de proveedores si tienes ese permiso.

Pulsa «Revisar selección». La siguiente pantalla muestra la cuenta, la fecha, todos los documentos y el total. Puedes volver a corregir o tocar «Preparar remesa». Se abre el borrador para revisar sus recibos; en cobros utiliza «Generar fichero» y después «Guardar XML». En pagos, «Guardar XML» también genera el archivo.

Después de presentar el archivo en tu banco, abre la remesa en la app y toca «Marcar presentada». Escribe la referencia y confirma su aceptación. Para una devolución, abre el recibo, completa motivo, fecha y comisión y pulsa «Revisar devolución». Comprueba la revisión antes de registrarla.

«Cancelar remesa» pide confirmar que no está presentada en el banco. Si la app no puede confirmar una operación, vuelve al historial o actualiza el detalle antes de repetirla. Un cambio de centro, sesión o permisos retira la pantalla abierta. Toca el icono junto al título para leer la ayuda y volver a esta guía.

«Abrir remesas importadas» lleva al historial de autorizaciones anteriores. No necesitas entrar ahí para cobrar las facturas o pagar a proveedores que ya gestionas en Kidual.

Preparar recibos con mandatos importados

En «Remesas», elige «Importadas» y pulsa «Abrir remesas importadas». Verás las remesas preparadas en Kidual con autorizaciones anteriores. Los contadores abarcan todo ese historial; «Anterior» y «Siguiente» recorren páginas de 50. Más abajo puedes consultar las remesas históricas que trajiste del otro sistema.

1. Pulsa «Nueva remesa». Escribe un nombre reconocible, elige una fecha futura y revisa la cuenta de abono, el titular acreedor y su identificador SEPA. Consulta con tu banco la fecha que admite para presentar el archivo.

2. Busca al titular o la referencia del mandato. La búsqueda comprueba su vigencia para la fecha elegida. Usa «Anterior» y «Siguiente» dentro de los resultados y añade los mandatos que estén listos. Los recibos ya añadidos se conservan al cambiar de página.

3. En cada recibo, introduce la referencia del cargo, el concepto y el importe. Por ejemplo, la autorización puede llamarse MANDATO-24 y el recibo CUOTA-2026-10: la primera identifica el permiso; la segunda, ese cargo concreto. Si todos tienen el mismo importe o concepto, rellena «Aplicar a los recibos seleccionados» y pulsa «Aplicar a todos». Después repasa cada fila.

4. Comprueba el total y marca que has revisado la fecha, el acreedor, la cuenta y todos los recibos. Pulsa «Guardar borrador». Si cambias un dato después de marcar la revisión, tendrás que confirmarla de nuevo.

5. Abre la remesa y pulsa «Revisar y generar». Comprueba el detalle, confirma la revisión y genera el archivo. Mientras sea un borrador puedes cancelarla con confirmación y preparar otra; una vez generado el archivo, esa cancelación deja de estar disponible.

6. Descarga el XML y preséntalo desde tu banca online. Cuando el banco lo acepte, vuelve al detalle, pulsa «Registrar presentación» e introduce su referencia. Marca que ha aceptado el archivo y confirma la presentación.

Este flujo guarda la preparación y presentación del archivo. No marca tus facturas como cobradas ni ejecuta órdenes en el banco. Para remesar facturas emitidas desde Kidual y registrar sus devoluciones, utiliza «Cobros» en «Remesas». Si se pierde la conexión y no se confirma un guardado, consulta el historial antes de repetirlo. No cambies el nombre, la cuenta o los recibos del mismo intento para forzar otro envío.

Mandatos importados en la app de centros

Abre «Gestión financiera → Remesas bancarias → Abrir remesas importadas». Usa «Anterior» y «Siguiente» para recorrer todo el historial; toca una remesa para consultar sus recibos, importes y pasos registrados.

Para preparar una, toca «Preparar remesa», indica una fecha futura y pulsa «Elegir mandatos». Marca los que estén listos. Puedes buscar un titular o una referencia, filtrar por estado y seguir seleccionando en otras páginas. Los mandatos que requieren revisión no se pueden marcar.

Pulsa «Preparar N recibos». Si tienes cuentas guardadas, elige una en «Cuenta de abono»; «Otra cuenta» permite introducir los datos a mano. Revisa el nombre de la remesa, el acreedor, su identificador SEPA y el IBAN. Completa el importe, concepto y referencia de cada recibo.

Toca «Revisar remesa». La siguiente pantalla muestra la fecha, el acreedor, la cuenta, todos los recibos y el total. Usa «Volver a corregir» si algo no coincide o «Guardar borrador» cuando hayas terminado. El historial se actualiza al volver.

Abre el borrador y toca «Generar archivo». Confirma que has revisado los recibos, la cuenta y la fecha. Guarda el XML y preséntalo en tu banca online. Después, «Registrar presentación» pide el justificante del banco y confirmar que ha aceptado el archivo. «Cancelar borrador» también exige revisar que no está presentado.

Si no se pueden cargar las cuentas, la app mantiene la selección y muestra el error; no elige otra cuenta por su cuenta. Si no se confirma un guardado, vuelve al historial y comprueba el resultado antes de repetirlo. Toca el icono junto a cada título para leer su explicación y abrir esta guía.

También desde la app de centros

En la app, abre «Contabilidad → Tesorería → Conciliación». También puedes entrar desde «Conciliar banco» en la ficha de una cuenta. Encontrarás importación, filtros, sugerencias, cobros, pagos y reglas en pantallas nativas. Para modificar necesitas permiso de conciliación; con permiso de consulta puedes revisar los datos.

El icono junto al título abre una explicación y el enlace a esta guía. En ordenador funciona al pasar el ratón; en el móvil puedes tocarlo.

Qué significa el avance

El resumen cuenta todos los movimientos de la cuenta. El avance incluye las líneas conciliadas y las ignoradas; ignorar no crea un asiento. La lista muestra hasta 300 movimientos del filtro, empezando por los más recientes. El importe pendiente es la suma de cobros y cargos pendientes, por lo que puede ser negativo.

Reglas para movimientos repetidos

Usa un texto que identifique bien el cargo o abono, como el nombre de un proveedor. Revisa el sentido y la cuenta contable. Activa «Conciliar automáticamente al importar» solo si quieres que las próximas coincidencias se contabilicen sin revisarlas una a una.

Las propuestas aprendidas se basan en conciliaciones anteriores y necesitan tu revisión. En la app, «Revisar propuesta» abre la regla antes de guardarla y la aplicación automática empieza desmarcada. Quitar una regla evita que siga aplicándose y conserva sus conciliaciones anteriores.

Evitar un segundo cobro o pago

«Cobro manual» y «Pago a proveedor» registran una operación que falta en Kidual; no envían dinero al banco. Si ya la registraste, busca la sugerencia de su apunte existente. Un importe inferior al pendiente puede registrarse como pago parcial. Si el movimiento supera la deuda del documento, revisa la factura y el extracto antes de seguir.

Qué ocurre al deshacer

El movimiento vuelve a «Pendientes». Si la conciliación creó un cobro, pago o asiento, Kidual también lo revierte. Si solo vinculaste un apunte que ya existía, se elimina el vínculo. Revisa el diario y el estado de la factura después de corregirlo.

Si falla la importación o la carga

Cancelar la selección no importa nada. Si Kidual indica que ese extracto ya está importado, revisa sus movimientos antes de elegir otro archivo. Los avisos de lectura quedan visibles en el resultado.

Si pierdes la conexión después de guardar y no puedes confirmar el resultado, actualiza la lista antes de repetir la operación. La app bloquea las acciones sobre una carga fallida hasta que puedas recuperar los datos. Un cambio de sesión o de centro cancela la selección pendiente.