KidualContabilidad · Revisar el trimestre y cerrar el año · 4 de 6
Revisar y cerrar el ejercicio
Comprueba las operaciones del año antes de regularizar el resultado y bloquear sus fechas.
Paso a paso
- Ahora
Selecciona el centro y abre «Contabilidad → Libros → Cierre». En la app, entra en «Gestión financiera → Cierre del ejercicio»; también puedes pulsar un año en «Ejercicios y permisos». Para consultar necesitas acceso a finanzas; cerrar, reabrir y dotar deterioros requieren además gestionar la contabilidad.
Elige el ejercicio. Comprueba su estado, resultado y la fecha hasta la que está cerrado el diario. «Por cerrar» significa que el año ha terminado y todavía no has registrado su cierre en Kidual; no confirma lo que se haya hecho fuera de la plataforma.
Recorre la lista de comprobación. Comprueba primero que las facturas emitidas y sus anulaciones estén contabilizadas. Si faltan asientos, abre «Diario» y revisa «Sincronizar movimientos». Después contrasta amortizaciones, periodificaciones, facturas recibidas, bancos, impuestos, préstamos y nóminas con sus documentos. En la web, «Revisar» abre cada apartado pendiente. Vuelve al cierre después de corregirlo para consultar los datos actualizados.
En «Clientes dudosos», revisa las facturas que siguen pendientes. «Anterior» y «Siguiente» recorren páginas de 50; el número de facturas y la base total incluyen todas las páginas. Marca solo las que hayas revisado con la gestoría. Al cambiar de página se borra la selección.
Pulsa «Dotar deterioro» en la web o «Revisar deterioros» en la app. Lee los números de factura, las bases, el total y la fecha de dotación antes de confirmar. Kidual registra la dotación entre las cuentas 694 y 490, dentro del ejercicio seleccionado; no mueve el asiento a otro año si el periodo está cerrado.
Cuando hayas terminado la revisión, pulsa «Cerrar ejercicio». Comprueba el resultado, lee los avisos pendientes y escribe el motivo o la referencia de la aprobación. Si decides continuar con avisos, debes marcar expresamente que los has revisado con la gestoría. Confirma una sola vez y espera el resultado.
Después del cierre, comprueba el estado «Cerrado» y la fecha de bloqueo. Descarga los libros y el paquete que entregarás a la gestoría desde sus apartados de la web.
Si falta una corrección, pulsa «Reabrir ejercicio» y explica el motivo. Si hay años posteriores cerrados, tendrás que reabrirlos primero. Tras corregir, revisa las comprobaciones de nuevo y vuelve a cerrar los ejercicios en orden.
Qué cambia al cerrar
Solo se puede cerrar cuando ha terminado el año. Kidual regulariza el saldo pendiente de las cuentas de gastos e ingresos contra la cuenta 129 con fecha 31 de diciembre y bloquea el diario hasta ese día. Las operaciones quedan registradas; reabrir compensa solo la regularización que haya generado ese cierre y permite volver a trabajar desde el 1 de enero de ese ejercicio. Las regularizaciones importadas o manuales se conservan; si necesitan corrección, compénsalas expresamente desde el diario.
El bloqueo de un periodo del diario y el cierre anual tienen funciones distintas. Comprueba siempre tanto el estado del ejercicio como la fecha del bloqueo. Un año sin movimientos también puede quedar registrado como cerrado.
Cómo revisar los clientes dudosos
La lista localiza facturas cuyo vencimiento supera los seis meses a 31 de diciembre, o a día de hoy cuando consultas el ejercicio en curso. El importe pendiente tiene en cuenta los cobros y correcciones registrados ahora: no es una reconstrucción del saldo que había en aquella fecha.
Ejemplo: si marcas dos facturas con bases pendientes de 100 y 80 euros, la revisión debe mostrar ambas referencias y un total de 180 euros. Si cambias de página, selecciónalas de nuevo antes de confirmar.
La antigüedad por sí sola no decide si corresponde dotar una pérdida ni si esta es fiscalmente deducible. Revisa las circunstancias y la documentación de cada deuda con tu gestoría. No se genera otra dotación para una factura que ya tiene un deterioro sin revertir.
Si el ejercicio cambia durante la revisión
Antes de guardar, Kidual comprueba que sigues revisando los mismos datos. Si otra persona ha cambiado el ejercicio, vuelve a consultarlo, comprueba la diferencia y prepara una nueva revisión. El aviso impide confirmar con un resumen antiguo.
Si se corta la conexión y no se puede confirmar el resultado, pulsa «Volver a consultar el ejercicio». Comprueba su estado y los asientos antes de repetir: el servidor puede haber terminado aunque no haya llegado la respuesta. Si falla la consulta, se retiran las cifras anteriores para que no parezcan actuales.
Volver a los apartados pendientes
Utiliza estas pantallas para resolver la revisión y vuelve después al cierre. En la app, los enlaces disponibles abren sus pantallas nativas.
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