KidualContabilidad · Empezar con la contabilidad · 4 de 5
Crear cuentas bancarias, cajas y pasarelas
Identifica dónde se registra cada entrada y salida de dinero.
Paso a paso
- Ahora
En «Tesorería → Cuentas y caja», pulsa «Nueva cuenta» y elige el tipo que corresponda.
Pon un nombre reconocible y completa los datos solicitados. Para las domiciliaciones necesitarás el IBAN y el identificador de acreedor que corresponda.
Revisa la cuenta contable asignada y guarda. Si es la primera cuenta bancaria, comprueba los movimientos que ya estaban en la cuenta 572.
Compara «Saldo contable» con el último extracto. Abre «Conciliar» cuando haya movimientos por revisar.
Si dejas de usar una cuenta, archívala desde «Editar». El historial y sus saldos contables se conservan.
Tres importes diferentes
El saldo contable procede del diario. El saldo del extracto refleja lo que informa el banco hasta una fecha. El saldo de una pasarela representa cobros pendientes de liquidar. Revisa las fechas antes de compararlos.
Saldos sin cuenta
Si aparece «Saldos del diario sin cuenta», hay movimientos en cuentas contables que todavía no has asociado a una ficha de tesorería. Esos importes siguen formando parte del diario y de la previsión.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.